Итальянская TISG утвердила ориентировочное предложение о приобретении всего бизнеса за 220 млн евро

Репортаж от Wedoany，2 ноября совет директоров итальянского производителя суперъяхт The Italian Sea Group (TISG) выбрал из пяти обязывающих предложений комплексный план приобретения всего бизнеса, представленный SRI Group Global Limited, в качестве ориентировочного предложения в рамках плана урегулирования кризиса и в тот же день подал во Флорентийский суд заявление о превентивном урегулировании с целью обеспечения непрерывности деятельности через косвенную передачу бизнеса. В SRI Group итальянскому инвестору Giulio Gallazzi принадлежит 52%, Bernardo Vacchi — 48%.

Финансовая структура предложения состоит из двух частей: вознаграждение за передачу бизнеса в целом в размере 220 млн евро плюс последующие инвестиции в размере 40 млн евро, что в совокупности составляет 260 млн евро обязательств. Это вознаграждение в основном предназначено для расчётов с кредиторами. Согласно плану урегулирования, приоритетные кредиторы и процессуальные расходы покрываются в полном объёме, необеспеченные кредиторы, как ожидается, получат около 10%, субординированные кредиторы не входят в круг получателей выплат, акционеры не получают никакого распределения стоимости.

TISG в своём сообщении прямо указывает, что выбор предложения не означает его принятия и не влечёт за собой передачу бизнеса; окончательная передача может быть исполнена только после утверждения Флорентийским судом (omologa). Сделка осуществляется по модели «косвенной непрерывности деятельности»: бизнес-активы сначала передаются в аренду SRI Group для управления, договор аренды планируется подписать в первую неделю декабря; после утверждения судом TISG переходит к ликвидации, бизнес принимает третья сторона для обеспечения непрерывности производства и занятости. Слушание по рассмотрению плана урегулирования судом назначено на 11 ноября.

Совет директоров одновременно запустил этап повторного тендера, обязавшись в случае получения предложения, более выгодного, чем план SRI, соответствующим образом скорректировать план и предложение. Это означает, что 220 млн евро являются текущей базовой отметкой, а не неизменной окончательной ценой. В части управленческих назначений SRI Group уже назначила Vincenzo Poerio — бывшего руководителя Benetti и Tankoa — генеральным директором новой компании, которая должна принять активы TISG; Poerio уже уволился из Tankoa. TISG перенесла заседание по утверждению полугодовой отчётности за 2026 год с 3 ноября на 10 декабря.