Репортаж от Wedoany，MSCI приобретает компанию по анализу климатических рисков First Street за авансовый платеж в размере $120 млн, с возможностью дополнительных выплат при достижении определенных целей по выручке. Эта сделка расширяет возможности MSCI по анализу физических климатических рисков на более чем 2 миллиарда зданий по всему миру, в то время как инвесторы, банки, страховые компании и предприятия сталкиваются с растущим регуляторным давлением, требующим количественной оценки климатических рисков на основе географического положения.

MSCI расширяет свои возможности по анализу физических климатических рисков благодаря этой сделке. Основанные на физике климатические данные First Street и анализ на уровне объектов будут интегрированы в климатическую и геопространственную платформу MSCI. По заявлению обеих компаний, объединенный продукт позволяет проводить оценку рисков для любых географических координат в мире, а также для более чем 2 миллиардов зданий. Для инвесторов, банков, страховых компаний и корпоративных команд по управлению рисками эта сделка отражает сдвиг в климатическом анализе — физические климатические риски переходят из отчетности по устойчивому развитию в основные финансовые решения, где географическое положение становится более важным для кредитного риска, страхового ценообразования, оценки активов и планирования непрерывности бизнеса. Исследования First Street показывают, что за последние 20 лет вероятность публикации предупреждений о прибыли после экстремальных погодных явлений увеличилась более чем в 6,5 раза, что дает финансовым учреждениям более четкое обоснование для рассмотрения климатических катастроф как рисков для баланса.

First Street предлагает модели множественных угроз для оценки текущих и будущих физических рисков. Ее модели включают климатические сигналы и прошли проверку на основе наблюдаемых событий, что позволяет оценивать убытки активов, перерывы в бизнесе и финансовые последствия. Платформа использует собственные данные, охватывающие характеристики зданий, инфраструктурную зависимость и адаптацию на уровне участка, преобразуя угрозы в количественные финансовые оценки. Пользователи могут получать информацию с помощью инструментов визуализации и настраиваемого анализа для отдельных объектов, компаний и портфелей. MSCI заявляет, что интеграция поможет клиентам соблюдать нормативные и отчетные требования, а также поддерживать управление физическими рисками, адаптационное планирование и стратегии устойчивости. Крупные европейские центральные банки уже используют данные MSCI для выявления климатических рисков в кредитных портфелях, а приобретение First Street расширит эти возможности до более глубокого анализа на уровне объектов. По мере эволюции климатических правил руководители и инвесторы нуждаются в инструментах, связывающих подверженность рискам с финансовыми результатами, поскольку риски наводнений, пожаров, жары и штормов могут влиять на стоимость залога, цепочки поставок, операционные расходы и доступность страхования.

Эта сделка также отражает переоценку местоположения активов. Экстремальные погодные явления, перебои в цепочках поставок и геополитическая нестабильность делают географический фактор более важным в инвестиционных рисках. Ричард Мэттисон, руководитель отдела устойчивого развития и климата MSCI, отметил, что финансовые последствия местоположения активов находятся под пристальным вниманием из-за недавней геополитической нестабильности, перебоев в цепочках поставок и усиления воздействия климатических катастроф. Инвесторы, кредиторы и страховые компании все чаще ищут более глубокий анализ физических рисков в корпоративных и инвестиционных портфелях. Интеграция данных First Street в существующие геопространственные возможности MSCI позволит клиентам лучше понимать свои меняющиеся профили рисков и преобразовывать их в финансовые решения.

MSCI заявляет, что это приобретение основано на ее существующих инструментах климатического инвестирования, геопространственном интеллекте, анализе климатических сценариев и работе в области переходного финансирования. Группа расширила свой бизнес в области устойчивого развития и климата, поскольку владельцы активов и регуляторы требуют больше данных, полезных для принятия решений.

First Street заняла свою нишу в области анализа климатических рисков на уровне объектов, используя модели, основанные на научных прогнозах и наблюдательных данных, для количественной оценки рисков отдельных активов и портфелей. Мэттью Иби, основатель и генеральный директор First Street, заявил, что организация создала категорию финансового моделирования климатических рисков, исходя из убеждения, что «каждое финансовое решение должно учитывать изменение климата». Присоединение к MSCI поставит науку на уровне объектов перед инвесторами, кредиторами и страховыми компаниями, превращая климатические риски из упражнения по раскрытию информации в повседневный ввод для ценообразования и распределения капитала.

Для руководителей предприятий данные о климатических рисках становятся частью корпоративного управления рисками, планирования капитала и коммуникации с инвесторами. Компании, расположенные в зонах высокого риска, могут столкнуться с более высокими затратами на финансирование, страховым давлением и более строгим контролем со стороны кредиторов. Для инвесторов это приобретение знаменует собой переход к более детализированной эпохе климатической проверки, где данные на уровне активов позволяют управляющим более четко понимать, где сосредоточены климатические риски.

Сделка включает выплату $120 млн наличными при закрытии, с возможностью обычных корректировок. Если First Street достигнет определенных порогов выручки, MSCI может выплатить дополнительные денежные средства в течение первых двух лет после закрытия. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2026 года, при условии получения регуляторных одобрений и выполнения обычных условий закрытия. После закрытия финансовые результаты First Street будут отражаться в сегменте устойчивого развития и климата MSCI.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com